Công văn 6914/NHNN-CNTH

Công văn 6914/NHNN-CNTH gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn 6798/NHNN-DBTKTT do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6914/NHNN-CNTH gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn 6798/NHNN-DB


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số : 6914/NHNN-CNTH
V/v gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày 3/9/2009

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Vụ Tài chính - Kế toán;
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức tín dụng.

 

Triển khai Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày 3/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc lập, gửi bảng CĐTKKT hàng ngày của các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, NHNN ( Cục Công nghệ tin học) hướng dẫn việc gửi Báo cáo cân đối ngày (BCCĐ) bằng phương thức điện tử như sau :

1. Tên và cấu trúc của file BCCĐ

1.1. Tên file BCCĐ

- Tên file:Zyymmddt.AxxxxxxxxLg;

- Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau :

TT

Ký tự trong tên file

í nghĩa

1

yymmdd

Ngày báo cáo, Ví dụ : tháng 01/10/2009 => 091001

2

t

t =1 là cân đối toàn hệ thống của TCTD

t = 2 là cân đối đơn vị NHNN.

3

xxxxxxxx

Mã đơn vị báo dài 8 ký tự theo QĐ 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 của Thống đốc NHNN).

4

Lg

Số thứ tự file theo ngày (2 ký tự, từ 01-99): Ví dụ Lg=01 : gửi lần đầu tiên, Lg =02: gửi lại lần thứ 2…

1.2. Cấu trúc file BCCĐ

- Dòng đầu tiên : BG#ddmmyyyy#xxxxxxxx#. Trong đó : ddmmyyyy là ngày tháng năm của số liệu báo cáo; xxxxxxxx là 8 ký tự mã đơn vị báo cáo.

- Dòng chi tiết :

TK#ĐN#ĐC#PSN#PSC#DCN#DCC#LKN_NAM#LKC_NAM#

- Dòng chi tiết không bao gồm số liệu cộng bậc, cộng toàn bảng; Định dạng dự liệu kiểu số không có phần thập phân, các chữ số được viết liền không phân nhóm (ví dụ : 123402089105). Trong đó :

TK là Tài khoản, kiểu và độ lớn varchar2(4);

DDN là Số dư đầu kỳ bên Nợ, có cấu trúc number (22);

DDC là Số dư đầu kỳ bên Có, có cấu trúc number (22);

PSN là Phát sinh bên Nợ, có cấu trúc number (22);

PSC là Phát sinh bên Có, có cấu trúc number (22);

DCN là Số dư cuối kỳ bên Nợ, có cấu trúc number (22);

DCC là Số dư cuối kỳ bên Có, có cấu trúc number (22);

LKN_NAM là Luỹ kế năm bên Nợ, có cấu trúc number (22);

LKC_NAM là Luỹ kế năm bên Có, có cấu trúc number (22);

- Dòng cuối cùng : EN#ddmmyyyy#sbg#. Trong đó, ddmmyyyy là ngày tháng năm lập báo cáo; sbg là tổng số dòng chi tiết trong file.

2. Gửi lại số liệu BCCĐ

Trường hợp phát hiện sai sót trên số liệu BCCĐ đã gửi, đơn vị gửi lại toàn bộ file BCCĐ với tên quy định tại Mục 1.1 của công văn này.

3. Chữ ký điện tử trên file BCCĐ

- Các file BCCĐ truyền qua mạng máy tính chỉ có giá trị pháp lý khi có Chữ ký điện tử do người có thẩm quyền ký duyệt.

- Các đơn vị NNHNN, các TCTD có thể dùng Chữ ký điện tử đã được Cục CNTH cấp phát ( trong hệ thống Báo cáo thống kê hoặc Báo cáo Tài chính) để ký duyệt dữ liệu BCCĐ theo thẩm quyền quy định. Đối với các đơn vị có nhu cầu cấp mới Chữ ký điện tử, đăng ký bằng văn bản theo mẫu tại Phục lục 01 và gửi Cục CNTH, địa chỉ 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

- Các đơn vị sử dụng phần mềm CA_Client, đề nghị liên hệ NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn để được cung cấp.

4. Kết nối truyền dữ liệu với Cục CNTH

Cục CNTH sẽ có văn bản hương dẫn về kết nối và truyền dữ liệu BCCĐ.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ : Cục Công nghệ tin học, 64 Nguyễn Chí thanh, Hà Nội, điện thoại (04)38345179,(04)37734362./.

 

 

TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC




Lê Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC 01

TÊN ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số : …./……
V/v đăng ký danh sách người có thẩm quyền ký chữ ký điện tử.

Hà Nội, ngày … tháng …. năm …..

 

Kính gửi : Cục Công nghệ tin học – NHNN Việt Nam

Tên đơn vị : ……………………………………………………………..

Địa chỉ : ………………………………………………………………….

Điện thoại :…………………………………Fax ………………………

Thực hiện Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày 03/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lập, gửi bảng CĐTKKT hàng ngày của các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD, chúng tôI xin giới thiệu các cán bộ có thẩm quyền thực hiện ký duyệt dữ liệu báo cáo cân đối của đơn vị như sau :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6914/NHNN-CNTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6914/NHNN-CNTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2009
Ngày hiệu lực08/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6914/NHNN-CNTH

Lược đồ Công văn 6914/NHNN-CNTH gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn 6798/NHNN-DB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 6914/NHNN-CNTH gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn 6798/NHNN-DB
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu6914/NHNN-CNTH
                Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
                Người kýLê Mạnh Hùng
                Ngày ban hành08/09/2009
                Ngày hiệu lực08/09/2009
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật12 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 6914/NHNN-CNTH gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn 6798/NHNN-DB

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 6914/NHNN-CNTH gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn 6798/NHNN-DB

                            • 08/09/2009

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 08/09/2009

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực