Công văn 7355/NHNN-TT

Công văn 7355/NHNN-TT về việc hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7355/NHNN-TT hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7355/NHNN-TT
V/v hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng;
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;

 

Theo đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNTVN) tại Công văn số 2541/NHNo-TT ngày 04/06/2009 và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc phụ trách khối, Vụ Thanh toán hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả cuối ngày trong thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN như sau:

1. Tại các Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Tỉnh, Thành phố:

- Cuối ngày, sau khi tất toán tài khoản "các khoản phải thu" và tài khoản "các khoản phải trả" của chi nhánh NHNo&PTNTVN trên địa bàn, chi nhánh NHNN xác định số chênh lệch phải thu hoặc phải trả của chi nhánh NHNo&PTNTVN và lập Lệnh thanh toán để chuyển số chênh lệch này qua Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng cho Trung tâm Thanh toán của NHNo&PTNTVN.

- Khi thực hiện chuyển các Lệnh thanh toán trong thanh toán tập trung cho Trung tâm Thanh toán NHNo&PTNTVN, Chi nhánh NHNN thực hiện nghiêm túc việc theo dõi hạn mức chi trả trong thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN, đảm bảo kiểm soát các giao dịch thanh toán trong đúng phạm vi hạn mức chi trả tại địa bàn. Đồng thời, Chi nhánh NHNN vẫn thực hiện công tác kiểm soát đối chiếu, hạch toán các giao dịch thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN theo đúng các hướng dẫn tại Công văn số 127/BTT2 ngày 27/3/2007 về việc hướng dẫn thanh toán tập trung đối với các đơn vị triển khai theo Quyết định số 615/QĐ-NHNN

2. Tại Sở Giao dịch - NHNN:

Việc kiểm soát đối chiếu và xử lí hạch toán các Lệnh thanh toán trong thanh toán tập trung vào tài khoản tiền gửi thanh toán của NHNo&PTNTVN tại Sở Giao dịch được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

3. NHNo&PTNTVN có trách nhiệm hướng dẫn quy trình hạch toán trong nội bộ hệ thống NHNo&PTNTVN, đảm bảo hạch toán, đối chiếu kịp thời, chính xác và an toàn tài sản.

4. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2009. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phản ánh về Vụ Thanh Toán - NHNN nếu gặp vướng mắc về quy trình nghiệp vụ hoặc Cục Công nghệ Tin học NHNN nếu vướng mắc về quy trình kỹ thuật để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

TL. THỐNG ĐỐC
 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
 PHÓ VỤ TRƯỞNG




Trần Thị Kim Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7355/NHNN-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7355/NHNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2009
Ngày hiệu lực15/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7355/NHNN-TT

Lược đồ Công văn 7355/NHNN-TT hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 7355/NHNN-TT hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu7355/NHNN-TT
                Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
                Người kýTrần Thị Kim Chinh
                Ngày ban hành22/09/2009
                Ngày hiệu lực15/10/2009
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật15 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 7355/NHNN-TT hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 7355/NHNN-TT hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                            • 22/09/2009

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 15/10/2009

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực